Покроет ли это долги? «Симед» продала свои летние лагеря за 368 млн долларов
Компания «Симед» продала 23 летних лагеря в США за 368 млн долларов, что на 24 млн превышает их балансовую стоимость. Эти средства могут помочь погасить долги перед израильскими институциональными инвесторами.
Покроет ли продажа основных активов «Симед» крах компании? Американская компания по организации летних лагерей, занявшая 620 млн шекелей у институциональных инвесторов, продала свои активы в США за 368 млн долларов. Это произошло по итогам процесса реализации 23 летних лагерей, принадлежащих компании, который проходил в США с 27 по 31 июля.
Во вторник в суд Нью-Джерси было подано ходатайство об утверждении сделок. Активы компании были отражены в бухгалтерских книгах на сумму 345 млн долларов, что означает продажу с премией в 24 млн долларов.
«Симед», управляющая летними лагерями в США, привлекла 620 млн шекелей от институциональных инвесторов в Израиле в декабре прошлого года. Однако пять месяцев спустя компания сообщила, что контролирующие акционеры вывели с ее счетов и счетов дочерних компаний около 34 млн долларов, что привело к неспособности выполнить обязательства перед держателями облигаций.
Для держателей серии А облигаций «Симед» продажа должна принести 312 млн долларов, а с учетом предыдущих сделок общая сумма составит 336 млн долларов. Сделки требуют утверждения судом по делам о несостоятельности в США и завершения договоров купли-продажи.
Компания подчеркивает, что опубликованные суммы являются валовыми и не включают расходы по сделке. Порядок распределения средств между кредиторами будет определен позднее судом. Хотя возврат всей суммы не гарантирован, текущая ситуация дает основания полагать, что погашение долга возможно.
В июне 2026 года серия облигаций «Симед» была предъявлена к немедленному погашению после того, как компания BVI сообщила о двух кредитах, взятых контролирующими акционерами, братьями Дэвидом и Майклом Шабселс, на общую сумму около 33 млн долларов (около 100 млн шекелей). Эти кредиты были обеспечены залогами на активы группы. До обнаружения этих займов объем долга «Симед» составлял 270 млн долларов: 210 млн долларов держателям облигаций и 60 млн долларов банкам.
Крах компании демонстрирует серьезный провал со стороны составителей проспекта эмиссии и «стражей порога», которые были обязаны проверить состояние «Симед» и ее корпоративную структуру.